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在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,精選互聯(lián)網(wǎng)龍頭主題投資標(biāo)的,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的投資比例,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 股票投資策略 本基金通過對互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的精選以及對產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的深度分析,挖掘該類型企業(yè)的投資價值。 (1)互聯(lián)網(wǎng)龍頭主題的界定 本基金所定義的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包括以下兩類: 一是為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)服務(wù)的相關(guān)行業(yè),包括傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施如終端設(shè)備硬件、運(yùn)營商等,和新型基礎(chǔ)設(shè)施如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等; 二是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)思維發(fā)展相關(guān)應(yīng)用的行業(yè),包括基礎(chǔ)應(yīng)用類應(yīng)用如搜索引擎、社交應(yīng)用、遠(yuǎn)程辦公等,商務(wù)交易類應(yīng)用如網(wǎng)絡(luò)購物、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)?網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用如網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻等,和公共服務(wù)類應(yīng)用如在線教育、在線醫(yī)療等。 本基金所指的互聯(lián)網(wǎng)龍頭是指互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中擁有穩(wěn)定或獨(dú)特盈利模式、較高的“護(hù)城河”、具備“定價權(quán)”、優(yōu)秀的管理層、市場空間廣闊,已經(jīng)或者未來有望成為所在細(xì)分領(lǐng)域龍頭的相關(guān)企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)范疇會隨著科學(xué)技術(shù)及商業(yè)模式的發(fā)展不斷變化,基金管理人將持續(xù)跟蹤相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化,在履行適當(dāng)程序后,根據(jù)實(shí)際情況對互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司的界定進(jìn)行動態(tài)更新。 (2)互聯(lián)網(wǎng)龍頭主題投資策略 本基金根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)龍頭主題范疇選出備選股票池,之后在此基礎(chǔ)上通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 行業(yè)配置方面,本基金通過“自上而下”的方法對互聯(lián)網(wǎng)龍頭主題相關(guān)行業(yè)進(jìn)行分析,從國家政策、產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局、行業(yè)估值水平等維度對相關(guān)子行業(yè)進(jìn)行評估判斷,初步確定相關(guān)行業(yè)的投資價值和配置建議。然后根據(jù)公司投研團(tuán)隊(duì)的分析建議,結(jié)合市場投資環(huán)境的判斷進(jìn)一步確定各子行業(yè)的配置比例,并動態(tài)調(diào)整行業(yè)配置比例。 個股選擇方面,本基金將從定量和定性兩個方面對標(biāo)的股票進(jìn)行“自下而上”分析,篩選出互聯(lián)網(wǎng)龍頭主題中具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司。定量分析方面,本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價,參考選股指標(biāo)包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、市盈率、市凈率等。定性分析方面,本基金重點(diǎn)考察標(biāo)的公司行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 對于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司。 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金,高于債券基金與貨幣市場基金。本基金還將通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還將面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等特殊投資風(fēng)險。
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